Der Fonds ist ein aktiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange-Traded Fund, ETF), der darauf abzielt, eine über dem MSCI World Index (der
„Index“)1 liegende langfristige Rendite zu erwirtschaften, indem er in ein aktiv verwaltetes Portfolio mit globalen Aktien investiert, die bestimmte Umwelt-
, Sozial- und Corporate Governance-Kriterien (die „ESG-Kriterien“) erfüllen.
- Zur Verfolgung seines Anlageziels investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen aus Industrieländern in aller Welt. Zulässige Aktien werden auf die
Einhaltung der ESG-Kriterien des Fonds überprüft und anschließend auf der Grundlage ihrer Attraktivität in Bezug auf drei Investmentfaktoren eingestuft:
Substanz (d. h. Unternehmen, die im Vergleich zum Marktdurchschnitt als „billig“ wahrgenommen werden), Qualität (d. h. Unternehmen, die im Vergleich
zum Marktdurchschnitt stärkere Bilanzen aufweisen) und Dynamik (d. h. Unternehmen, deren historische Kursentwicklung oder Ertragswachstum über
dem Marktdurchschnitt lag). Der Fonds hält eine Teilmenge dieser Aktien. Es verwendet einen Optimierungsprozess, der darauf abzielt, das Engagement
in diesen Investmentfaktoren zu maximieren, während gleichzeitig ein Risikoprofil angestrebt wird, das mit dem Anlageziel des Fonds konform ist. Die
Beteiligungen des Fonds werden monatlich neu gewichtet. Das „quantitative Investmentmodell“ verwendet mathematische, logische und statistische
Techniken zur Titelauswahl.
- Der Fonds bildet nicht die Entwicklung eines Index nach. Der Fonds hält ein aktiv verwaltetes Aktienportfolio mit dem Ziel, langfristig im Vergleich zur
Entwicklung der globalen Aktienmärkte, für die der Index als Maßstab dient, bessere risikobereinigte Renditen zu liefern.
- Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim